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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
AP Constructions | 111 646.00 | 78 332.00 | 33 314.00 | 111 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367.00 | 1 961.00 | 406.00 | 2 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 311.00 | 44 881.00 | 26 430.00 | 71 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 401.00 | 137 251.00 | 67 150.00 | 204 401.00 |
BT Marchandises | 453 718.00 | | 453 718.00 | 453 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 157.00 | 3 920.00 | 57 237.00 | 61 157.00 |
BZ Autres créances | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 320 463.00 | | 320 463.00 | 320 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 634.00 | | 49 634.00 | 49 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 083.00 | 3 920.00 | 954 163.00 | 958 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 483.00 | 141 171.00 | 1 021 313.00 | 1 162 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 389 099.00 | 289 752.00 | | 389 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 381.00 | 111 347.00 | | 119 381.00 |
DL TOTAL (I) | 541 480.00 | 434 099.00 | | 541 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 426.00 | 41 415.00 | | 29 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 073.00 | 31 668.00 | | 15 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 074.00 | 134 379.00 | | 84 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 620.00 | 164 763.00 | | 192 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 735.00 | 94 496.00 | | 124 735.00 |
EA Autres dettes | 32 890.00 | 18 180.00 | | 32 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 833.00 | 484 901.00 | | 479 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 313.00 | 919 000.00 | | 1 021 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 131.00 | 456 273.00 | | 462 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 882.00 | | 3 518.00 | 200 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 805.00 | | 3 518.00 | 181 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 654.00 | 19 596.00 | | 117 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 047.00 | 30.00 | | 12 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 607.00 | 19 567.00 | | 105 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 250.00 | | 330.00 | 4 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 550.00 | | 630.00 | 4 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 550.00 | | 630.00 | 4 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 620.00 | 192 620.00 | | 192 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 426.00 | 11 724.00 | 17 702.00 | 29 426.00 |
VI Groupe et associés | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 902.00 | 144 198.00 | 11 704.00 | 155 902.00 |
VW T.V.A. | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 759.00 | 378 057.00 | 17 702.00 | 395 759.00 |