| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
AP Constructions | 111 646.00 | 97 399.00 | 14 247.00 | 111 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367.00 | 2 133.00 | 235.00 | 2 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 953.00 | 61 762.00 | 35 191.00 | 96 953.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 213.00 | 173 370.00 | 56 843.00 | 230 213.00 |
BT Marchandises | 610 865.00 | | 610 865.00 | 610 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 057.00 | 3 920.00 | 133 137.00 | 137 057.00 |
BZ Autres créances | 79 240.00 | | 79 240.00 | 79 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 535.00 | | 85 535.00 | 85 535.00 |
CF Disponibilités | 201 926.00 | | 201 926.00 | 201 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 709.00 | | 43 709.00 | 43 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 332.00 | 3 920.00 | 1 154 412.00 | 1 158 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 545.00 | 177 290.00 | 1 211 255.00 | 1 388 545.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 687 943.00 | 568 825.00 | | 687 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 352.00 | 131 118.00 | | 13 352.00 |
DL TOTAL (I) | 734 295.00 | 732 943.00 | | 734 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 857.00 | 30 396.00 | | 16 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 099.00 | 15 023.00 | | 15 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 040.00 | | | 98 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 545.00 | 210 253.00 | | 219 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 556.00 | 82 304.00 | | 90 556.00 |
EA Autres dettes | 36 863.00 | 106 526.00 | | 36 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 960.00 | 444 501.00 | | 476 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 255.00 | 1 177 444.00 | | 1 211 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 374.00 | 444 501.00 | | 368 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 613.00 | | 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 612.00 | | 3 561.00 | 236 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 960.00 | | 230 213.00 | 9 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 960.00 | | 210 966.00 | 9 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 365.00 | | 3 561.00 | 217 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 121.00 | 20 249.00 | | 153 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 044.00 | 20 249.00 | | 141 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 545.00 | 219 545.00 | | 219 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 132 353.00 | 132 353.00 | | 132 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 857.00 | 6 311.00 | 10 546.00 | 16 857.00 |
VI Groupe et associés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 076.00 | 260 006.00 | 7 070.00 | 267 076.00 |
VW T.V.A. | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 920.00 | 368 374.00 | 10 546.00 | 378 920.00 |