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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 498.00 | | 143 498.00 | 143 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 823.00 | | 171 823.00 | 171 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 120.00 | | 535 120.00 | 535 120.00 |
CF Disponibilités | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 454.00 | | 537 454.00 | 537 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 062.00 | | | 201 062.00 |
CU Autres participations | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
DG Autres réserves | 155 334.00 | 156 386.00 | | 155 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 198.00 | -1 052.00 | | -1 198.00 |
DL TOTAL (I) | 535 864.00 | 537 062.00 | | 535 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 454.00 | 538 652.00 | | 537 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480.00 | 676.00 | | 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678.00 | 1 728.00 | | 1 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 198.00 | -1 052.00 | | -1 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 640.00 | | 480.00 | 534 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 498.00 | | | 143 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 143.00 | | 480.00 | 391 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 823.00 | 171 823.00 | | 171 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 062.00 | 201 062.00 | | 201 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 678.00 | 1 728.00 | | 1 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 678.00 | 1 728.00 | | 1 678.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |