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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 498.00 | | 143 498.00 | 143 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 378 941.00 | | 378 941.00 | 378 941.00 |
BZ Autres créances | 149 131.00 | | 149 131.00 | 149 131.00 |
CF Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 767.00 | | 149 767.00 | 149 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 708.00 | | 528 708.00 | 528 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
CU Autres participations | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
DG Autres réserves | 182 896.00 | 154 136.00 | | 182 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 441.00 | 28 760.00 | | -39 441.00 |
DL TOTAL (I) | 525 184.00 | 564 624.00 | | 525 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 1 835.00 | | 3 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 524.00 | 1 835.00 | | 3 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 708.00 | 566 459.00 | | 528 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 524.00 | 1 835.00 | | 3 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 446.00 | | | 179 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 446.00 | | | 179 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 824.00 | | | -171 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 743.00 | 30 654.00 | | 141 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 183.00 | 1 894.00 | | 181 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 441.00 | 28 760.00 | | -39 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 774.00 | | 106 859.00 | 565 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 171 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 692.00 | 235 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 692.00 | 378 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 498.00 | | | 143 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 277.00 | | 106 859.00 | 422 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 131.00 | 149 131.00 | | 149 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 635.00 | 201 635.00 | | 201 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 738.00 | 1 894.00 | | 1 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 738.00 | 1 894.00 | | 1 738.00 |