| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 498.00 | | 143 498.00 | 143 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 892.00 | | 59 892.00 | 59 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 823.00 | | 171 823.00 | 171 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 774.00 | | 565 774.00 | 565 774.00 |
CF Disponibilités | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 459.00 | | 566 459.00 | 566 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231 715.00 | | | 231 715.00 |
CU Autres participations | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
DG Autres réserves | 154 136.00 | 155 334.00 | | 154 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 760.00 | -1 198.00 | | 28 760.00 |
DL TOTAL (I) | 564 624.00 | 535 864.00 | | 564 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 590.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835.00 | 1 590.00 | | 1 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 459.00 | 537 454.00 | | 566 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835.00 | 1 590.00 | | 1 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 654.00 | 480.00 | | 30 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894.00 | 1 678.00 | | 1 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 760.00 | -1 198.00 | | 28 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 120.00 | | 30 654.00 | 535 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 498.00 | | | 143 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 623.00 | | 30 654.00 | 391 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 823.00 | 171 823.00 | | 171 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 715.00 | 231 715.00 | | 231 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 894.00 | 1 678.00 | | 1 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 894.00 | 1 678.00 | | 1 894.00 |