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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 473.00 | 8 624.00 | 6 849.00 | 15 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 894.00 | 9 074.00 | 7 820.00 | 16 894.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 475.00 | 9 613.00 | 190 862.00 | 200 475.00 |
BZ Autres créances | 38 049.00 | | 38 049.00 | 38 049.00 |
CF Disponibilités | 109 008.00 | | 109 008.00 | 109 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 711.00 | 9 613.00 | 346 098.00 | 355 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 605.00 | 18 687.00 | 353 918.00 | 372 605.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 105 092.00 | 11 005.00 | | 105 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 102.00 | 94 087.00 | | 67 102.00 |
DL TOTAL (I) | 188 694.00 | 121 592.00 | | 188 694.00 |
DP Provisions pour risques | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 660.00 | 48 908.00 | | 55 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 980.00 | 126 079.00 | | 80 980.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 112.00 | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 703.00 | 180 815.00 | | 136 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 918.00 | 330 928.00 | | 353 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 703.00 | 180 815.00 | | 136 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 673.00 | | 567 673.00 | 567 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 673.00 | | 567 673.00 | 567 673.00 |
FM Production stockée | | | -10 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 613.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | 909.00 | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 440.00 | 909.00 | | 16 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 133.00 | | 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 28 655.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 728.00 | -27 746.00 | | 15 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 086.00 | 34 835.00 | | 15 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 233.00 | 484 007.00 | | 581 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 131.00 | 389 920.00 | | 514 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 102.00 | 94 087.00 | | 67 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 682.00 | | 1 212.00 | 15 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 261.00 | | 1 212.00 | 14 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 739.00 | 3 335.00 | | 5 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 289.00 | 3 335.00 | | 5 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 521.00 | 9 613.00 | | 28 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 660.00 | 55 660.00 | | 55 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 188 939.00 | | | 188 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
VB T. V. A. | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
VC Groupe et associés | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
VP Divers | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 919.00 | 235 383.00 | 11 536.00 | 246 919.00 |
VW T.V.A. | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 703.00 | 136 703.00 | | 136 703.00 |