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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 1 081.00 | 4 909.00 | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 477.00 | 20 803.00 | 24 675.00 | 45 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 488.00 | 21 883.00 | 30 604.00 | 52 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 013.00 | 9 613.00 | 251 400.00 | 261 013.00 |
BZ Autres créances | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CF Disponibilités | 226 970.00 | | 226 970.00 | 226 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 838.00 | 9 613.00 | 501 225.00 | 510 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 326.00 | 31 497.00 | 531 829.00 | 563 326.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 15 000.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 130 833.00 | 137 194.00 | | 130 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 876.00 | 101 826.00 | | 71 876.00 |
DL TOTAL (I) | 213 010.00 | 255 519.00 | | 213 010.00 |
DP Provisions pour risques | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 394.00 | 931.00 | | 96 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 059.00 | 14 668.00 | | 19 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 583.00 | 83 822.00 | | 153 583.00 |
EA Autres dettes | 3 583.00 | 1 617.00 | | 3 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 298.00 | 101 037.00 | | 290 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 829.00 | 385 078.00 | | 531 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 916.00 | 101 037.00 | | 276 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 394.00 | | | 96 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 635.00 | | 700 635.00 | 700 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 635.00 | | 700 635.00 | 700 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 818.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 1 621.00 | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 1 621.00 | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 1 621.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 440.00 | 11 747.00 | | 18 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 329.00 | 595 301.00 | | 705 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 453.00 | 493 475.00 | | 633 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 876.00 | 101 826.00 | | 71 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 614.00 | | 33 874.00 | 18 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | 5 540.00 | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 193.00 | | 28 284.00 | 17 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | 50.00 | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 065.00 | 9 818.00 | | 12 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 631.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 615.00 | 9 187.00 | | 11 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 084.00 | 72 084.00 | | 72 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 249 477.00 | 249 477.00 | | 249 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 678.00 | 4 296.00 | 13 382.00 | 17 678.00 |
VI Groupe et associés | 96 394.00 | 96 394.00 | | 96 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 933.00 | 275 397.00 | 11 536.00 | 286 933.00 |
VW T.V.A. | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 298.00 | 286 916.00 | 13 382.00 | 300 298.00 |