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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 4 324.00 | 1 216.00 | 5 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 910.00 | 40 011.00 | 49 898.00 | 89 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 345.00 | 44 335.00 | 55 010.00 | 99 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 013.00 | 8 497.00 | 323 515.00 | 332 013.00 |
BZ Autres créances | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 254 301.00 | | 254 301.00 | 254 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 119.00 | 8 497.00 | 588 622.00 | 597 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 464.00 | 52 833.00 | 643 632.00 | 696 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 1 500.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 286 516.00 | 202 710.00 | | 286 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 564.00 | 83 186.00 | | 80 564.00 |
DL TOTAL (I) | 376 759.00 | 296 196.00 | | 376 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 065.00 | 13 382.00 | | 9 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 556.00 | 51 481.00 | | 36 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 451.00 | 30 440.00 | | 16 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 115.00 | 247 416.00 | | 200 115.00 |
EA Autres dettes | 3 787.00 | 2 975.00 | | 3 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 1 680.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 872.00 | 347 375.00 | | 266 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 632.00 | 643 571.00 | | 643 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 616.00 | | 32 181.00 | 70 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 3 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 452.00 | 99 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 5 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 832.00 | 89 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 731.00 | | 31 011.00 | 60 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 896.00 | | 1 170.00 | 3 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 355.00 | 13 263.00 | 2 282.00 | 33 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | 1 847.00 | 450.00 | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 428.00 | 11 416.00 | 1 832.00 | 30 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 633.00 | 67 633.00 | | 67 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 322 673.00 | 322 673.00 | | 322 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 065.00 | 4 725.00 | 4 339.00 | 9 065.00 |
VI Groupe et associés | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 899.00 | 345 899.00 | | 345 899.00 |
VW T.V.A. | 76 953.00 | 76 953.00 | | 76 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 872.00 | 262 533.00 | 4 339.00 | 266 872.00 |