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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084.00 | 158.00 | 925.00 | 1 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 902.00 | 3 498.00 | 1 404.00 | 4 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 072.00 | 3 498.00 | 1 574.00 | 5 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BP En cours de production de services | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 812.00 | | 60 812.00 | 60 812.00 |
BZ Autres créances | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CF Disponibilités | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 030.00 | | 91 030.00 | 91 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 103.00 | 3 498.00 | 92 605.00 | 96 103.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 048.00 | | | -71 048.00 |
DL TOTAL (I) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 112.00 | | | 89 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 605.00 | | | 92 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 112.00 | | | 89 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 913.00 | | 481 913.00 | 481 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 913.00 | | 481 913.00 | 481 913.00 |
FM Production stockée | | | 10 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821.00 | | | -1 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 713.00 | | | 492 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 762.00 | | | 563 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 048.00 | | | -71 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885.00 | 1 612.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | 1 612.00 | | 1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 812.00 | | | 60 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 963.00 | | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 659.00 | 76 659.00 | | 76 659.00 |
VW T.V.A. | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 112.00 | 89 112.00 | | 89 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
ST Autres comptes | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
YT Sous‐traitance | 290 992.00 | | | 290 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 698.00 | | | 58 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 570.00 | | | 79 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 109.00 | | | 343 109.00 |