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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 684.00 | 1 219.00 | 1 464.00 | 2 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 199.00 | 8 436.00 | 4 762.00 | 13 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 053.00 | 9 656.00 | 6 397.00 | 16 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 817.00 | 31 201.00 | 478 615.00 | 509 817.00 |
BZ Autres créances | 135 361.00 | 79 000.00 | 56 361.00 | 135 361.00 |
CF Disponibilités | 249 312.00 | | 249 312.00 | 249 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 636.00 | 110 201.00 | 796 435.00 | 906 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 689.00 | 119 857.00 | 802 832.00 | 922 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 170 543.00 | | | 170 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
DK Provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 203 600.00 | | | 203 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 315.00 | | | 253 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 912.00 | | | 102 912.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 231.00 | | | 599 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 832.00 | | | 802 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 231.00 | | | 599 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 856.00 | | 1 427 856.00 | 1 427 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 856.00 | | 1 427 856.00 | 1 427 856.00 |
FM Production stockée | | | -11 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 164.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 470.00 | | | 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 650.00 | | | 1 416 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 693.00 | | | 1 384 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 453.00 | | 1 600.00 | 14 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 283.00 | | 1 600.00 | 14 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 118.00 | 3 538.00 | | 6 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 118.00 | 3 538.00 | | 6 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 036.00 | 19 164.00 | | 12 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 79 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 036.00 | 98 164.00 | | 12 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 036.00 | 98 164.00 | | 12 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 315.00 | 253 315.00 | | 253 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 474 982.00 | 474 982.00 | | 474 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 834.00 | | 34 834.00 | 34 834.00 |
VB T. V. A. | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 706.00 | 115 706.00 | | 115 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 324.00 | 622 489.00 | 34 834.00 | 657 324.00 |
VW T.V.A. | 98 309.00 | 98 309.00 | | 98 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 231.00 | 599 231.00 | | 599 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 422.00 | | | 125 422.00 |
ST Autres comptes | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
YT Sous‐traitance | 842 299.00 | | | 842 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 611.00 | | | 181 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 468.00 | | | 147 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 061 075.00 | | | 1 061 075.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |