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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084.00 | 429.00 | 654.00 | 1 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 902.00 | 4 355.00 | 547.00 | 4 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 156.00 | 4 785.00 | 1 371.00 | 6 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 290.00 | | 228 290.00 | 228 290.00 |
BZ Autres créances | 43 057.00 | | 43 057.00 | 43 057.00 |
CF Disponibilités | 110 318.00 | | 110 318.00 | 110 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 152.00 | | 387 152.00 | 387 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 309.00 | 4 785.00 | 388 523.00 | 393 309.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 99 573.00 | | | 99 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 271.00 | | | 40 271.00 |
DL TOTAL (I) | 140 944.00 | | | 140 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 142.00 | | | 176 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 579.00 | | | 247 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 523.00 | | | 388 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 579.00 | | | 247 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 819 524.00 | | 1 819 524.00 | 1 819 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 524.00 | | 1 819 524.00 | 1 819 524.00 |
FM Production stockée | | | -83 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 778.00 | | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 551.00 | | | -11 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 349.00 | | | 1 736 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 078.00 | | | 1 696 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 271.00 | | | 40 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 085.00 | 699.00 | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 085.00 | 699.00 | | 4 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 142.00 | 176 142.00 | | 176 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 290.00 | | | 228 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VI Groupe et associés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 873.00 | 274 873.00 | | 274 873.00 |
VW T.V.A. | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 579.00 | 247 579.00 | | 247 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 289.00 | | | 73 289.00 |
ST Autres comptes | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
YT Sous‐traitance | 1 076 789.00 | | | 1 076 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 739.00 | | | 198 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 225 496.00 | | | 1 225 496.00 |