| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 521.00 | | 2 773 521.00 | 2 773 521.00 |
BZ Autres créances | 203 151.00 | | 203 151.00 | 203 151.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 151.00 | | 203 151.00 | 203 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 672.00 | | 2 976 672.00 | 2 976 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 773 521.00 | | 2 773 521.00 | 2 773 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 160.00 | 996 160.00 | | 996 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 908 688.00 | 1 908 688.00 | | 1 908 688.00 |
DG Autres réserves | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
DH Report à nouveau | | -22 138.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 239.00 | 44 317.00 | | 32 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 267.00 | 2 927 028.00 | | 2 959 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | | | 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 150.00 | 900.00 | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 328.00 | | 5 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 689.00 | 3 743.00 | | 5 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 405.00 | 9 971.00 | | 17 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 672.00 | 2 936 999.00 | | 2 976 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 3 743.00 | | 5 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 555.00 | 54 117.00 | | 45 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 316.00 | 9 800.00 | | 13 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 239.00 | 44 317.00 | | 32 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 617.00 | | | 2 733 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 773 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 773 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733 617.00 | | | 2 733 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 768 621.00 | | 2 768 621.00 | 2 768 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VP Divers | 203 151.00 | 203 151.00 | | 203 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 772.00 | 203 151.00 | 2 768 621.00 | 2 971 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |