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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 817 579.00 | | 2 817 579.00 | 2 817 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 479.00 | | 2 822 479.00 | 2 822 479.00 |
BZ Autres créances | 203 549.00 | | 203 549.00 | 203 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 549.00 | | 203 549.00 | 203 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 028.00 | | 3 026 028.00 | 3 026 028.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 160.00 | 996 160.00 | | 996 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 908 688.00 | 1 908 688.00 | | 1 908 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 046.00 | 1 611.00 | | 3 046.00 |
DG Autres réserves | 80 058.00 | 52 806.00 | | 80 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 436.00 | 28 685.00 | | 26 436.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 388.00 | 2 987 952.00 | | 3 014 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186.00 | 1 243.00 | | 1 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 303.00 | 6 929.00 | | 5 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 640.00 | 13 323.00 | | 11 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 028.00 | 3 001 275.00 | | 3 026 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 640.00 | 13 323.00 | | 11 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 186.00 | 1 243.00 | | 1 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 5 062.00 | | 4 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 780.00 | 40 578.00 | | 36 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 343.00 | 11 892.00 | | 10 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 436.00 | 28 685.00 | | 26 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797 499.00 | | 24 980.00 | 2 797 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 822 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 822 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797 499.00 | | 24 980.00 | 2 797 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 817 579.00 | | 2 817 579.00 | 2 817 579.00 |
UX Autres créances clients | 203 550.00 | 203 550.00 | | 203 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 129.00 | 203 550.00 | 2 817 579.00 | 3 021 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |