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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 792 599.00 | | 2 792 599.00 | 2 792 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 499.00 | | 2 797 499.00 | 2 797 499.00 |
BZ Autres créances | 203 776.00 | | 203 776.00 | 203 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 776.00 | | 203 776.00 | 203 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 275.00 | | 3 001 275.00 | 3 001 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 160.00 | 996 160.00 | | 996 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 908 688.00 | 1 908 688.00 | | 1 908 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DG Autres réserves | 52 806.00 | 22 180.00 | | 52 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 685.00 | 32 239.00 | | 28 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 952.00 | 2 959 267.00 | | 2 987 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243.00 | 794.00 | | 1 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 929.00 | 5 772.00 | | 6 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 323.00 | 17 405.00 | | 13 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 275.00 | 2 976 672.00 | | 3 001 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | 5 689.00 | | 5 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 578.00 | 45 555.00 | | 40 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 892.00 | 13 316.00 | | 11 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 685.00 | 32 239.00 | | 28 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 521.00 | | 23 978.00 | 2 773 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 797 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 773 521.00 | | 23 978.00 | 2 773 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 792 599.00 | | 2 792 599.00 | 2 792 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VP Divers | 203 777.00 | 203 777.00 | | 203 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 376.00 | 203 777.00 | 2 792 599.00 | 2 996 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |