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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 469.00 | 2 980.00 | 488.00 | 3 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 648.00 | | 304 648.00 | 304 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 218.00 | 2 980.00 | 405 237.00 | 408 218.00 |
BZ Autres créances | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 044.00 | | 65 044.00 | 65 044.00 |
CF Disponibilités | 50 452.00 | | 50 452.00 | 50 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 082.00 | | 116 082.00 | 116 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 300.00 | 2 980.00 | 521 319.00 | 524 300.00 |
CU Autres participations | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 846.00 | 63 320.00 | | 62 846.00 |
DH Report à nouveau | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 220.00 | -473.00 | | 48 220.00 |
DL TOTAL (I) | 112 386.00 | 64 165.00 | | 112 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 000.00 | 410 291.00 | | 390 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 1 528.00 | | 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 787.00 | 2 668.00 | | 9 787.00 |
EA Autres dettes | 8 763.00 | 3 999.00 | | 8 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 933.00 | 418 488.00 | | 408 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 319.00 | 482 654.00 | | 521 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 439.00 | 10 471.00 | 24 910.00 | 14 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 439.00 | 10 471.00 | 24 910.00 | 14 439.00 |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 634.00 | -133.00 | | 11 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 792.00 | 50 690.00 | | 105 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 571.00 | 51 164.00 | | 57 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 220.00 | -473.00 | | 48 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 933.00 | 408 933.00 | | 408 933.00 |