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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 063.00 | 2 466.00 | 597.00 | 3 063.00 |
040 Immobilisations financières | 437 490.00 | 73 800.00 | 363 690.00 | 437 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 553.00 | 76 266.00 | 364 288.00 | 440 553.00 |
072 Créances – Autres | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 023.00 | | 99 023.00 | 99 023.00 |
084 Disponibilités | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 435.00 | | 137 435.00 | 137 435.00 |
110 Total général Actif | 577 988.00 | 76 266.00 | 501 722.00 | 577 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 704.00 | |
134 Report à nouveau | | | 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 390 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 397 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 722.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 202 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | | | 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
252 Charges sociales | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 488.00 | | | 488.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 042.00 | | | -30 042.00 |
280 Produits financiers | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
294 Charges financières | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 668.00 | | | -51 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 754.00 | | | 427 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100.00 | | | 100.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |