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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 933.00 | 3 848.00 | 1 085.00 | 4 933.00 |
040 Immobilisations financières | 422 820.00 | | 422 820.00 | 422 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 754.00 | 3 848.00 | 423 905.00 | 427 754.00 |
072 Créances – Autres | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 146 442.00 | | 146 442.00 | 146 442.00 |
084 Disponibilités | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 290.00 | | 158 290.00 | 158 290.00 |
110 Total général Actif | 586 043.00 | 3 848.00 | 582 195.00 | 586 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 417 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 424 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 535.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 157 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 116 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
242 Autres charges externes. | 32 352.00 | | | 32 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | | | 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
252 Charges sociales | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 868.00 | | | 868.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 233.00 | | | 43 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 232.00 | | | -29 232.00 |
280 Produits financiers | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 118 072.00 | | | 118 072.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 218.00 | | | 408 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 535.00 | | | 119 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 876.00 | | | 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |