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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 286.00 | 35 269.00 | 192 017.00 | 227 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 824.00 | 35 269.00 | 3 138 555.00 | 3 173 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 661.00 | | 62 661.00 | 62 661.00 |
BZ Autres créances | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CF Disponibilités | 82 604.00 | | 82 604.00 | 82 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 714.00 | | 148 714.00 | 148 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 538.00 | 35 269.00 | 3 287 270.00 | 3 322 538.00 |
CU Autres participations | 2 946 538.00 | | 2 946 538.00 | 2 946 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 100.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 252 754.00 | 20 976.00 | | 252 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 795.00 | 261 678.00 | | 500 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 548.00 | 582 754.00 | | 1 083 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 058.00 | 611 789.00 | | 1 020 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 534.00 | 103 245.00 | | 89 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 219.00 | 11 985.00 | | 13 219.00 |
EA Autres dettes | 1 080 910.00 | 901 000.00 | | 1 080 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 721.00 | 1 628 019.00 | | 2 203 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 270.00 | 2 210 773.00 | | 3 287 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 721.00 | 257 960.00 | | 2 203 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 218.00 | | 52 218.00 | 52 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 218.00 | | 52 218.00 | 52 218.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | 5 711.00 | | 5 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 680.00 | 297 701.00 | | 545 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 886.00 | 36 024.00 | | 44 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 795.00 | 261 678.00 | | 500 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 954.00 | | 1 053 870.00 | 2 119 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 173 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 286.00 | | | 227 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892 668.00 | | 1 053 870.00 | 1 892 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 431.00 | 7 837.00 | | 27 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 431.00 | 7 837.00 | | 27 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 910.00 | 1 080 910.00 | | 1 080 910.00 |
UX Autres créances clients | 62 661.00 | | | 62 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 058.00 | 1 020 058.00 | | 1 020 058.00 |
VI Groupe et associés | 89 534.00 | 89 534.00 | | 89 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 110.00 | 66 110.00 | | 66 110.00 |
VW T.V.A. | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 721.00 | 2 203 721.00 | | 2 203 721.00 |