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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 286.00 | 58 781.00 | 168 505.00 | 227 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 824.00 | 58 781.00 | 3 115 043.00 | 3 173 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
BZ Autres créances | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CF Disponibilités | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 023.00 | | 77 023.00 | 77 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 846.00 | 58 781.00 | 3 192 065.00 | 3 250 846.00 |
CU Autres participations | 2 946 538.00 | | 2 946 538.00 | 2 946 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 742 198.00 | 1 225 777.00 | | 1 742 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 577.00 | 551 421.00 | | 478 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 775.00 | 2 107 198.00 | | 2 550 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 839.00 | 276 782.00 | | 138 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 810.00 | 100 489.00 | | 89 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 241.00 | 16 799.00 | | 12 241.00 |
EA Autres dettes | 400 400.00 | 720 792.00 | | 400 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 291.00 | 1 114 861.00 | | 641 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 065.00 | 3 222 059.00 | | 3 192 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 291.00 | 976 022.00 | | 641 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 898.00 | | 58 898.00 | 58 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 898.00 | | 58 898.00 | 58 898.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 904.00 | 5 671.00 | | 5 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 362.00 | 596 857.00 | | 521 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 785.00 | 45 436.00 | | 42 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 577.00 | 551 421.00 | | 478 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 824.00 | | | 3 173 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 943.00 | 7 837.00 | | 50 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 943.00 | 7 837.00 | | 50 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 286.00 | | | 227 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946 538.00 | | | 2 946 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 943.00 | 7 837.00 | | 50 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 943.00 | 7 837.00 | | 50 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
UX Autres créances clients | 70 677.00 | 70 677.00 | | 70 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 839.00 | 138 839.00 | | 138 839.00 |
VI Groupe et associés | 89 810.00 | 89 810.00 | | 89 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 217.00 | 73 217.00 | | 73 217.00 |
VW T.V.A. | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 290.00 | 641 290.00 | | 641 290.00 |