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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 227 286.00 | 43 106.00 | 184 180.00 | 227 286.00 |
040 Immobilisations financières | 2 946 538.00 | | 2 946 538.00 | 2 946 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 173 824.00 | 43 106.00 | 3 130 718.00 | 3 173 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 741.00 | | 70 741.00 | 70 741.00 |
072 Créances – Autres | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
084 Disponibilités | 57 306.00 | | 57 306.00 | 57 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 657.00 | | 131 657.00 | 131 657.00 |
110 Total général Actif | 3 305 481.00 | 43 106.00 | 3 262 375.00 | 3 305 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 723 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 537 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 590 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 740 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 930 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 671 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 262 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 951.00 | | | 58 951.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 953.00 | | | 58 953.00 |
242 Autres charges externes. | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
280 Produits financiers | 523 346.00 | | | 523 346.00 |
294 Charges financières | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 537 229.00 | | | 537 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 173 824.00 | | | 3 173 824.00 |