|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 944.00 | 21 792.00 | 3 152.00 | 24 944.00 |
AN Terrains | 95 509.00 | 11 281.00 | 84 228.00 | 95 509.00 |
AP Constructions | 972 727.00 | 919 836.00 | 52 891.00 | 972 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 105.00 | 30 490.00 | 10 615.00 | 41 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 498 676.00 | 1 792 069.00 | 706 607.00 | 2 498 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 550.00 | | 88 550.00 | 88 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 526.00 | 2 775 468.00 | 946 058.00 | 3 721 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 957.00 | 25 850.00 | 672 107.00 | 697 957.00 |
BZ Autres créances | 1 195 043.00 | | 1 195 043.00 | 1 195 043.00 |
CF Disponibilités | 178 506.00 | | 178 506.00 | 178 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 051.00 | 25 850.00 | 2 068 201.00 | 2 094 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 576.00 | 2 801 318.00 | 3 014 259.00 | 5 815 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 565 108.00 | 522 345.00 | | 565 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 461.00 | 342 762.00 | | 604 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 569.00 | 1 327 108.00 | | 1 631 569.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 549.00 | 340 324.00 | | 391 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 096.00 | 103 912.00 | | 233 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 932.00 | 168 138.00 | | 318 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 867.00 | 443 940.00 | | 431 867.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | 7 060.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 690.00 | 1 063 375.00 | | 1 378 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 259.00 | 2 390 482.00 | | 3 014 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 875.00 | 1 179 308.00 | | 1 136 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 096.00 | | | 233 096.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
FG Production vendue services | 4 296 223.00 | 102 239.00 | 4 398 462.00 | 4 296 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 315 978.00 | 102 239.00 | 4 418 217.00 | 4 315 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 682 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 017.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | 6 500.00 | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | 6 516.00 | | 40 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 084.00 | 534.00 | | 4 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 084.00 | 1 094.00 | | 4 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 416.00 | 5 422.00 | | 36 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 971.00 | 142 678.00 | | 272 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 002.00 | 3 927 819.00 | | 4 570 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 541.00 | 3 585 057.00 | | 3 965 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 462.00 | 342 762.00 | | 604 462.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 458 573.00 | | 499 700.00 | 3 458 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 748.00 | 3 721 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 748.00 | 3 608 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345 064.00 | | 499 700.00 | 3 345 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 566.00 | | | 88 566.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 716.00 | 292 415.00 | 232 663.00 | 2 715 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 740.00 | 2 052.00 | | 19 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695 975.00 | 290 364.00 | 232 663.00 | 2 695 975.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 850.00 | 4 000.00 | | 25 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 932.00 | 318 932.00 | | 318 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 092.00 | 160 092.00 | | 160 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 944.00 | 80 944.00 | | 80 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 550.00 | | 88 550.00 | 88 550.00 |
UX Autres créances clients | 697 957.00 | 697 957.00 | | 697 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VB T. V. A. | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 985.00 | 1 084 985.00 | | 1 084 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 288.00 | 195 652.00 | 272 636.00 | 468 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 549.00 | 192 168.00 | 199 382.00 | 391 549.00 |
VI Groupe et associés | 232 832.00 | 232 832.00 | | 232 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 775.00 | | | 208 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 636.00 | 58 636.00 | | 58 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 909.00 | 1 901 359.00 | 88 550.00 | 1 989 909.00 |
VW T.V.A. | 166 130.00 | 166 130.00 | | 166 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 690.00 | 1 179 308.00 | 199 382.00 | 1 378 690.00 |