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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 204.00 | 33 184.00 | 10 020.00 | 43 204.00 |
AN Terrains | 95 509.00 | 11 281.00 | 84 228.00 | 95 509.00 |
AP Constructions | 1 179 192.00 | 978 214.00 | 200 977.00 | 1 179 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 092.00 | 46 464.00 | 20 628.00 | 67 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 045 997.00 | 2 154 113.00 | 891 884.00 | 3 045 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 450.00 | | 88 450.00 | 88 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 519 458.00 | 3 223 255.00 | 1 296 203.00 | 4 519 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 990.00 | | 838 990.00 | 838 990.00 |
BZ Autres créances | 90 889.00 | | 90 889.00 | 90 889.00 |
CF Disponibilités | 358 677.00 | | 358 677.00 | 358 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 675.00 | | 1 335 675.00 | 1 335 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 133.00 | 3 223 255.00 | 2 631 878.00 | 5 855 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 450.00 | | | 88 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 605 267.00 | | | 605 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 788.00 | | | 665 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 909.00 | | | 1 753 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 807.00 | | | 152 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 123.00 | | | 220 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 119.00 | | | 463 119.00 |
EA Autres dettes | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 716.00 | | | 867 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 878.00 | | | 2 631 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 716.00 | | | 867 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 807.00 | | | 152 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
FG Production vendue services | 5 541 030.00 | 252 642.00 | 5 793 672.00 | 5 541 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 575 927.00 | 252 642.00 | 5 828 569.00 | 5 575 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 968 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 102 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 684.00 | | | 65 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 151.00 | | | 66 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 792.00 | | | 235 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 035 387.00 | | | 6 035 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369 599.00 | | | 5 369 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 788.00 | | | 665 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 328 719.00 | | 525 298.00 | 4 328 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 88 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 559.00 | 4 519 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 459.00 | 4 387 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 196 950.00 | | 525 298.00 | 4 196 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 565.00 | | | 88 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154 173.00 | 371 573.00 | 302 492.00 | 3 154 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 096.00 | 6 086.00 | | 27 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 127 076.00 | 365 487.00 | 302 492.00 | 3 127 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 612.00 | 10 253.00 | 30 612.00 | 30 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 612.00 | 10 253.00 | 30 612.00 | 30 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 253.00 | 30 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 123.00 | 220 123.00 | | 220 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 620.00 | 167 620.00 | | 167 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 485.00 | 82 485.00 | | 82 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 450.00 | 88 450.00 | | 88 450.00 |
UX Autres créances clients | 838 990.00 | 838 990.00 | | 838 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VC Groupe et associés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VI Groupe et associés | 152 806.00 | 152 806.00 | | 152 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 611.00 | 1 024 611.00 | | 1 024 611.00 |
VW T.V.A. | 184 383.00 | 184 383.00 | | 184 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 715.00 | 867 715.00 | | 867 715.00 |