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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
AN Terrains | 95 509.00 | 11 281.00 | 84 228.00 | 95 509.00 |
AP Constructions | 972 727.00 | 942 788.00 | 29 939.00 | 972 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 578.00 | 30 183.00 | 9 395.00 | 39 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598 326.00 | 1 932 668.00 | 665 658.00 | 2 598 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 550.00 | | 88 550.00 | 88 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 819 648.00 | 2 941 863.00 | 877 785.00 | 3 819 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 676.00 | | 858 676.00 | 858 676.00 |
BZ Autres créances | 883 734.00 | | 883 734.00 | 883 734.00 |
CF Disponibilités | 538 618.00 | | 538 618.00 | 538 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 878.00 | | 2 317 878.00 | 2 317 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 526.00 | 2 941 863.00 | 3 195 663.00 | 6 137 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 604 474.00 | 597 213.00 | | 604 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 617.00 | 667 261.00 | | 623 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 091.00 | 1 726 474.00 | | 1 690 091.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 16 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 16 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 445.00 | 598 612.00 | | 473 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 043.00 | 251 622.00 | | 215 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 930.00 | 149 374.00 | | 284 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 091.00 | 469 971.00 | | 526 091.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | 7 051.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 572.00 | 1 476 630.00 | | 1 500 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 663.00 | 3 219 104.00 | | 3 195 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 343.00 | 1 137 779.00 | | 1 268 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
FG Production vendue services | 5 133 414.00 | 171 899.00 | 5 305 313.00 | 5 133 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 135 729.00 | 171 899.00 | 5 307 628.00 | 5 135 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 465 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 616 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 023.00 | 92 210.00 | | 128 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 167.00 | 64 709.00 | | 26 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 167.00 | 114 709.00 | | 26 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 224.00 | 13 102.00 | | 2 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 224.00 | 13 102.00 | | 2 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 942.00 | 101 607.00 | | 23 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 988.00 | 298 651.00 | | 255 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 501 975.00 | 4 845 622.00 | | 5 501 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 878 358.00 | 4 178 361.00 | | 4 878 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 617.00 | 667 261.00 | | 623 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 207.00 | | 250 054.00 | 3 798 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 613.00 | 3 819 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 613.00 | 3 706 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 684 697.00 | | 250 054.00 | 3 684 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 566.00 | | | 88 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846 785.00 | 321 466.00 | 226 388.00 | 2 846 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821 841.00 | 321 466.00 | 226 388.00 | 2 821 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 5 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 5 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 16 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 930.00 | 284 930.00 | | 284 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 650.00 | 195 650.00 | | 195 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 432.00 | 113 432.00 | | 113 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 550.00 | | 88 550.00 | 88 550.00 |
UX Autres créances clients | 858 676.00 | 858 676.00 | | 858 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VC Groupe et associés | 755 301.00 | 755 301.00 | | 755 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 337.00 | 241 108.00 | 232 229.00 | 473 337.00 |
VI Groupe et associés | 215 043.00 | 215 043.00 | | 215 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 092.00 | | | 275 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 851.00 | 1 753 301.00 | 88 550.00 | 1 841 851.00 |
VW T.V.A. | 187 784.00 | 187 784.00 | | 187 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 572.00 | 1 268 343.00 | 232 229.00 | 1 500 572.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |