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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 249.00 | 140.00 | 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 480.00 | 8 254.00 | 3 226.00 | 11 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 263.00 | 3 211.00 | 1 052.00 | 4 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 132.00 | 11 714.00 | 4 418.00 | 16 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BT Marchandises | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BZ Autres créances | 155 181.00 | | 155 181.00 | 155 181.00 |
CF Disponibilités | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 313.00 | | 198 313.00 | 198 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 445.00 | 11 714.00 | 202 731.00 | 214 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
DH Report à nouveau | -14 173.00 | | | -14 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 534.00 | -14 173.00 | | 61 534.00 |
DL TOTAL (I) | 86 194.00 | 24 660.00 | | 86 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 202.00 | 25 133.00 | | 82 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 074.00 | 15 157.00 | | 25 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 537.00 | 40 290.00 | | 116 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 731.00 | 64 950.00 | | 202 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 801.00 | | 796 801.00 | 796 801.00 |
FG Production vendue services | 93 618.00 | | 93 618.00 | 93 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 419.00 | | 890 419.00 | 890 419.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 966.00 | -365.00 | | 10 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 575.00 | 405 649.00 | | 891 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 041.00 | 419 822.00 | | 830 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 534.00 | -14 173.00 | | 61 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 341.00 | 1 373.00 | | 10 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 79.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 172.00 | 1 294.00 | | 10 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 202.00 | 82 202.00 | | 82 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
UX Autres créances clients | 646.00 | | | 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
VC Groupe et associés | 120 564.00 | | | 120 564.00 |
VI Groupe et associés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 920.00 | 159 920.00 | | 159 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 537.00 | 116 537.00 | | 116 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |