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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 328.00 | 61.00 | 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 480.00 | 9 644.00 | 1 836.00 | 11 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 022.00 | 3 964.00 | 1 058.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 891.00 | 13 935.00 | 2 956.00 | 16 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BT Marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 131 687.00 | | 131 687.00 | 131 687.00 |
CF Disponibilités | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 456.00 | | 184 456.00 | 184 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 347.00 | 13 935.00 | 187 412.00 | 201 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
DH Report à nouveau | | -14 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 041.00 | 61 534.00 | | 66 041.00 |
DL TOTAL (I) | 104 874.00 | 86 194.00 | | 104 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 526.00 | 82 202.00 | | 46 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 884.00 | 25 074.00 | | 27 884.00 |
EA Autres dettes | 4 226.00 | 9 261.00 | | 4 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 538.00 | 116 537.00 | | 82 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 412.00 | 202 731.00 | | 187 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 687.00 | | 822 687.00 | 822 687.00 |
FG Production vendue services | 97 073.00 | | 97 073.00 | 97 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 760.00 | | 919 760.00 | 919 760.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 888.00 | 10 966.00 | | 17 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 782.00 | 891 575.00 | | 921 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 741.00 | 830 041.00 | | 855 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 041.00 | 61 534.00 | | 66 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 132.00 | | 759.00 | 16 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 743.00 | | 759.00 | 15 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 714.00 | 2 221.00 | | 11 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 79.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 465.00 | 2 142.00 | | 11 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VC Groupe et associés | 120 350.00 | 120 350.00 | | 120 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VI Groupe et associés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 001.00 | 137 001.00 | | 137 001.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 537.00 | 82 537.00 | | 82 537.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |