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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 480.00 | 10 744.00 | 736.00 | 11 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 022.00 | 4 600.00 | 422.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 891.00 | 15 733.00 | 1 158.00 | 16 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BT Marchandises | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BZ Autres créances | 321 325.00 | | 321 325.00 | 321 325.00 |
CF Disponibilités | 36 127.00 | | 36 127.00 | 36 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 431.00 | | 364 431.00 | 364 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 322.00 | 15 733.00 | 365 589.00 | 381 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 529.00 | 66 041.00 | | 99 529.00 |
DL TOTAL (I) | 138 362.00 | 104 874.00 | | 138 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 250.00 | 3 901.00 | | 44 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 482.00 | 46 526.00 | | 140 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 495.00 | 27 884.00 | | 39 495.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 4 226.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 226.00 | 82 538.00 | | 227 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 589.00 | 187 412.00 | | 365 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 935.00 | 1 798.00 | | 13 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 61.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 607.00 | 1 736.00 | | 13 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 482.00 | 140 482.00 | | 140 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 250.00 | 7 660.00 | 36 589.00 | 44 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 663.00 | 325 663.00 | | 325 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 663.00 | 325 663.00 | | 325 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 226.00 | 190 637.00 | 36 589.00 | 227 226.00 |