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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 283.00 | 11 579.00 | 2 704.00 | 14 283.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 298.00 | 11 579.00 | 46 719.00 | 58 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
060 Stock marchandises | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
072 Créances – Autres | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
084 Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
110 Total général Actif | 64 275.00 | 11 579.00 | 52 696.00 | 64 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 471.00 | 3 680.00 | | 3 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 683.00 | 61 517.00 | | 61 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 299.00 | 1 709.00 | | 1 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 453.00 | 66 906.00 | | 66 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 489.00 | 1 349.00 | | 1 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 171.00 | -427.00 | | 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 289.00 | 8 441.00 | | 10 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17.00 | 308.00 | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 22 897.00 | 24 340.00 | | 22 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | 1 693.00 | | 1 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 235.00 | 21 167.00 | | 20 235.00 |
252 Charges sociales | 3 839.00 | 3 545.00 | | 3 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 058.00 | 62 770.00 | | 63 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 395.00 | 4 136.00 | | 3 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 609.00 | 210.00 | | 609.00 |
294 Charges financières | 810.00 | 960.00 | | 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 230.00 | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 982.00 | 3 156.00 | | 2 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 878.00 | | | 3 878.00 |