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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 866.00 | 14 469.00 | 397.00 | 14 866.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 58 866.00 | 14 469.00 | 44 397.00 | 58 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
060 Stock marchandises | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
072 Créances – Autres | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
084 Disponibilités | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
110 Total général Actif | 90 207.00 | 14 469.00 | 75 739.00 | 90 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 799.00 | 3 751.00 | | 3 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 370.00 | 59 155.00 | | 54 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 552.00 | 630.00 | | 9 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 721.00 | 63 536.00 | | 67 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 659.00 | 603.00 | | 1 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -249.00 | -1 123.00 | | -249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 359.00 | 9 752.00 | | 8 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29.00 | -1 907.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 22 753.00 | 22 507.00 | | 22 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | 1 975.00 | | 1 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 973.00 | 18 600.00 | | 16 973.00 |
252 Charges sociales | 2 799.00 | 4 078.00 | | 2 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 755.00 | 2 134.00 | | 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 052.00 | 56 620.00 | | 55 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 669.00 | 6 916.00 | | 12 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 296.00 | 2 196.00 | | 1 296.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 1 091.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 1 203.00 | | 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 970.00 | 6 819.00 | | 12 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 415.00 | | | 3 415.00 |