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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 283.00 | 13 713.00 | 570.00 | 14 283.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 298.00 | 13 713.00 | 44 585.00 | 58 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
060 Stock marchandises | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
110 Total général Actif | 75 400.00 | 13 713.00 | 61 687.00 | 75 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 751.00 | 3 471.00 | | 3 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 155.00 | 61 683.00 | | 59 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 630.00 | 1 299.00 | | 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 536.00 | 66 453.00 | | 63 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603.00 | 1 489.00 | | 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 123.00 | 171.00 | | -1 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 752.00 | 10 289.00 | | 9 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 907.00 | -17.00 | | -1 907.00 |
242 Autres charges externes. | 22 507.00 | 22 897.00 | | 22 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | 1 802.00 | | 1 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 600.00 | 20 235.00 | | 18 600.00 |
252 Charges sociales | 4 078.00 | 3 839.00 | | 4 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 134.00 | 2 353.00 | | 2 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 620.00 | 63 058.00 | | 56 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 916.00 | 3 395.00 | | 6 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 196.00 | 609.00 | | 2 196.00 |
294 Charges financières | 1 091.00 | 810.00 | | 1 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 212.00 | | 1 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 819.00 | 2 982.00 | | 6 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 476.00 | | | 3 476.00 |