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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 503.00 | 4 690.00 | 15 812.00 | 20 503.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 614.00 | 4 690.00 | 39 923.00 | 44 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
084 Disponibilités | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
110 Total général Actif | 57 709.00 | 4 690.00 | 53 019.00 | 57 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 187.00 | 83 440.00 | | 94 187.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 2 544.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 207.00 | 85 983.00 | | 94 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 144.00 | 24 102.00 | | 26 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 108.00 | 205.00 | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 39 065.00 | 33 428.00 | | 39 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | 831.00 | | 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 063.00 | 18 105.00 | | 17 063.00 |
252 Charges sociales | 6 839.00 | 6 511.00 | | 6 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 925.00 | 672.00 | | 3 925.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 198.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 304.00 | 84 053.00 | | 94 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -97.00 | 1 931.00 | | -97.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 632.00 | 16.00 | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 101.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -727.00 | 1 804.00 | | -727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 709.00 | | | 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101.00 | | | 101.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |