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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 3 295.00 | 2 313.00 | 982.00 | 3 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 295.00 | 2 313.00 | 24 982.00 | 27 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
084 Disponibilités | 58 639.00 | | 58 639.00 | 58 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 884.00 | | 59 884.00 | 59 884.00 |
110 Total général Actif | 87 179.00 | 2 313.00 | 84 866.00 | 87 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 866.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 26 101.00 | | |
230 Autres produits | 342.00 | 542.00 | | 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342.00 | 26 643.00 | | 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 9 940.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 025.00 | -1 485.00 | | 5 025.00 |
242 Autres charges externes. | 4 435.00 | 19 650.00 | | 4 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -504.00 | | | -504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -504.00 | 926.00 | | -504.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 365.00 | | |
252 Charges sociales | | 68.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 369.00 | 6 910.00 | | 2 369.00 |
262 Autres charges | 427.00 | 339.00 | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 751.00 | 40 714.00 | | 11 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 409.00 | -14 071.00 | | -11 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | 3 800.00 | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 552.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 713.00 | 6 232.00 | | 27 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 427.00 | -17 056.00 | | -4 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 781.00 | | | 65 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -57.00 | | | -57.00 |