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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 126.00 | 17 660.00 | 27 466.00 | 45 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 336.00 | 17 660.00 | 63 676.00 | 81 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
072 Créances – Autres | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
084 Disponibilités | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
110 Total général Actif | 102 803.00 | 17 660.00 | 85 142.00 | 102 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 710.00 | |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 463.00 | 4 476.00 | 3 987.00 | 8 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 108.00 | 6 242.00 | 14 866.00 | 21 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 781.00 | 10 717.00 | 55 064.00 | 65 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BZ Autres créances | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CF Disponibilités | 38 728.00 | | 38 728.00 | 38 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 717.00 | | 47 717.00 | 47 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 498.00 | 10 717.00 | 102 781.00 | 113 498.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 333.00 | 124 122.00 | | 127 333.00 |
230 Autres produits | 1 202.00 | 104.00 | | 1 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 535.00 | 124 226.00 | | 128 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 304.00 | 40 853.00 | | 38 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 473.00 | -3 744.00 | | 473.00 |
242 Autres charges externes. | 48 594.00 | 42 027.00 | | 48 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | 937.00 | | 1 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 732.00 | 16 293.00 | | 18 732.00 |
252 Charges sociales | 4 833.00 | 4 175.00 | | 4 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 694.00 | 6 276.00 | | 6 694.00 |
262 Autres charges | 3 299.00 | 782.00 | | 3 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 176.00 | 107 599.00 | | 122 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 359.00 | 16 626.00 | | 6 359.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 645.00 | 638.00 | | 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 2 433.00 | | 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 880.00 | 13 556.00 | | 4 880.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
DH Report à nouveau | | 14 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 056.00 | 4 880.00 | | -17 056.00 |
DL TOTAL (I) | 4 113.00 | 21 169.00 | | 4 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 675.00 | 54 643.00 | | 54 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 5 175.00 | | 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361.00 | 4 155.00 | | 1 361.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 667.00 | 63 973.00 | | 98 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 781.00 | 85 142.00 | | 102 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 336.00 | | | 81 336.00 |
FD Production vendue biens | | | 26 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 910.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 624.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 432.00 | | | -2 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 443.00 | 128 535.00 | | 30 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 499.00 | 123 655.00 | | 47 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 056.00 | 4 880.00 | | -17 056.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 660.00 | 6 910.00 | 13 853.00 | 17 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 660.00 | 6 910.00 | 13 853.00 | 17 660.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 965.00 | 72 965.00 | | 72 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 710.00 | 5 708.00 | 18 002.00 | 23 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 667.00 | 80 665.00 | 18 002.00 | 98 667.00 |