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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 042.00 | 6 375.00 | 4 667.00 | 11 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 042.00 | 6 375.00 | 48 667.00 | 55 042.00 |
060 Stock marchandises | 35 284.00 | | 35 284.00 | 35 284.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
072 Créances – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 599.00 | | 56 599.00 | 56 599.00 |
110 Total général Actif | 111 641.00 | 6 375.00 | 105 266.00 | 111 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 592.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 835.00 | 199 727.00 | | 215 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 669.00 | 54 193.00 | | 48 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 505.00 | 253 921.00 | | 264 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 669.00 | 170 967.00 | | 150 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 688.00 | -33 596.00 | | -1 688.00 |
242 Autres charges externes. | 36 121.00 | 40 878.00 | | 36 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 781.00 | 2 937.00 | | 2 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 407.00 | 43 921.00 | | 37 407.00 |
252 Charges sociales | 18 830.00 | 9 171.00 | | 18 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 128.00 | 3 375.00 | | 3 128.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 247 248.00 | 237 660.00 | | 247 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 257.00 | 16 261.00 | | 17 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 1 350.00 | 1 856.00 | | 1 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 45.00 | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 1 963.00 | | 2 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 701.00 | 12 398.00 | | 13 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 592.00 | | | 592.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 592.00 | | | 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |