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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 915.00 | 7 628.00 | 287.00 | 7 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 915.00 | 7 628.00 | 44 287.00 | 51 915.00 |
060 Stock marchandises | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
072 Créances – Autres | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
084 Disponibilités | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 697.00 | | 55 697.00 | 55 697.00 |
110 Total général Actif | 107 612.00 | 7 628.00 | 99 984.00 | 107 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 163.00 | 181 196.00 | | 161 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 624.00 | 51 757.00 | | 52 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 610.00 | | |
230 Autres produits | 21.00 | 574.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 809.00 | 236 138.00 | | 213 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 565.00 | 125 392.00 | | 110 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 591.00 | 1 966.00 | | -3 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155.00 | 162.00 | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 37 651.00 | 40 888.00 | | 37 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | 2 781.00 | | 2 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 655.00 | 48 663.00 | | 50 655.00 |
252 Charges sociales | 12 208.00 | 11 422.00 | | 12 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 275.00 | 370.00 | | 275.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 4.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 631.00 | 231 648.00 | | 210 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 177.00 | 4 489.00 | | 3 177.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 500.00 | | |
294 Charges financières | | 106.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4 306.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 1 495.00 | | 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 700.00 | 11 082.00 | | 2 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |