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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 415.00 | 7 918.00 | 1 497.00 | 9 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 415.00 | 7 918.00 | 45 497.00 | 53 415.00 |
060 Stock marchandises | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
072 Créances – Autres | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
084 Disponibilités | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 942.00 | | 57 942.00 | 57 942.00 |
110 Total général Actif | 111 357.00 | 7 918.00 | 103 439.00 | 111 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 954.00 | 165 233.00 | | 165 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 340.00 | 42 606.00 | | 45 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 276.00 | 2 100.00 | | 4 276.00 |
230 Autres produits | 330.00 | | | 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 900.00 | 209 938.00 | | 215 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 324.00 | 110 031.00 | | 113 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 615.00 | -457.00 | | 2 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 437.00 | | | 437.00 |
242 Autres charges externes. | 43 543.00 | 38 429.00 | | 43 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | 1 897.00 | | 2 777.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 687.00 | 34 984.00 | | 41 687.00 |
252 Charges sociales | 10 880.00 | 8 527.00 | | 10 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 645.00 | 514.00 | | 645.00 |
262 Autres charges | | 56.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 215 909.00 | 193 981.00 | | 215 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9.00 | 15 957.00 | | -9.00 |
280 Produits financiers | 730.00 | | | 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 326.00 | 1 859.00 | | 2 326.00 |
294 Charges financières | 680.00 | 934.00 | | 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 1 106.00 | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 1 769.00 | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 171.00 | 14 008.00 | | 2 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 936.00 | | | 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 936.00 | | | 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |