| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 411.00 | 4 645.00 | 6 766.00 | 11 411.00 |
040 Immobilisations financières | 67 181.00 | | 67 181.00 | 67 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 592.00 | 4 645.00 | 73 947.00 | 78 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
084 Disponibilités | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 351.00 | | 48 351.00 | 48 351.00 |
110 Total général Actif | 126 942.00 | 4 645.00 | 122 297.00 | 126 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 056.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 244.00 | 305 833.00 | | 80 244.00 |
230 Autres produits | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 246.00 | 305 833.00 | | 83 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 832.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 032.00 | 220 279.00 | | 26 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | 2 703.00 | | 503.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 11 546.00 | | |
252 Charges sociales | -2 745.00 | 2 764.00 | | -2 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 911.00 | 1 734.00 | | 2 911.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 26 700.00 | 241 863.00 | | 26 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 545.00 | 63 971.00 | | 56 545.00 |
280 Produits financiers | 5 000.00 | 14 800.00 | | 5 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
294 Charges financières | 407.00 | 718.00 | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 139.00 | | | 51 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 390.00 | 14 095.00 | | 15 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 410.00 | 63 957.00 | | 45 410.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 536.00 | | | 111 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 655.00 | | | 3 655.00 |