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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 411.00 | 7 556.00 | 3 855.00 | 11 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 092.00 | 7 556.00 | 74 536.00 | 82 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BZ Autres créances | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CF Disponibilités | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 735.00 | 7 556.00 | 96 179.00 | 103 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
CU Autres participations | 65 556.00 | | 65 556.00 | 65 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 413.00 | 35 592.00 | | 10 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 539.00 | 45 410.00 | | 31 539.00 |
DL TOTAL (I) | 43 052.00 | 82 101.00 | | 43 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 161.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 914.00 | | 11 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 599.00 | 21 694.00 | | 36 599.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 127.00 | 40 196.00 | | 53 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 179.00 | 122 297.00 | | 96 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 127.00 | 40 196.00 | | 53 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 903.00 | | 68 903.00 | 68 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 903.00 | | 68 903.00 | 68 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 000.00 | 3 000.00 | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | 1 139.00 | | 1 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | 51 139.00 | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | -339.00 | | -1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 197.00 | 15 390.00 | | 17 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 922.00 | 139 046.00 | | 108 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 384.00 | 93 636.00 | | 77 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 539.00 | 45 410.00 | | 31 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 298.00 | 26 860.00 | | 34 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 592.00 | | 3 500.00 | 78 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 181.00 | | 3 500.00 | 67 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 645.00 | 2 911.00 | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 645.00 | 2 911.00 | | 4 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VW T.V.A. | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 862.00 | 172.00 | | 3 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 515.00 | 2 303.00 | | 2 515.00 |
ST Autres comptes | 49 415.00 | 45 576.00 | | 49 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 19 730.00 | | |
YT Sous‐traitance | | -41 578.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 331.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 862.00 | 503.00 | | 3 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 144.00 | 9 525.00 | | 8 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 292.00 | 6 230.00 | | 5 292.00 |
ZE Dividendes | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 929.00 | 26 032.00 | | 51 929.00 |