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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 411.00 | 10 131.00 | 1 281.00 | 11 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 092.00 | 10 131.00 | 71 961.00 | 82 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CF Disponibilités | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 911.00 | | 39 911.00 | 39 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 003.00 | 10 131.00 | 111 873.00 | 122 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
CU Autres participations | 65 556.00 | | 65 556.00 | 65 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 834.00 | 10 413.00 | | 27 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 217.00 | 31 539.00 | | 27 217.00 |
DL TOTAL (I) | 56 151.00 | 43 052.00 | | 56 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904.00 | 429.00 | | 2 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 805.00 | 11 098.00 | | 30 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 013.00 | 36 599.00 | | 17 013.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 722.00 | 53 127.00 | | 55 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 873.00 | 96 179.00 | | 111 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 722.00 | 53 127.00 | | 55 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 705.00 | | 241 705.00 | 241 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 705.00 | | 241 705.00 | 241 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 1 465.00 | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 1 465.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725.00 | -1 465.00 | | -1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 188.00 | 17 197.00 | | 13 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 705.00 | 108 922.00 | | 241 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 488.00 | 77 384.00 | | 214 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 217.00 | 31 539.00 | | 27 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 338.00 | 34 298.00 | | 34 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 092.00 | | | 82 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 681.00 | | | 70 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 556.00 | 2 575.00 | | 7 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 556.00 | 2 575.00 | | 7 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VW T.V.A. | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 722.00 | 55 722.00 | | 55 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 3 862.00 | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 983.00 | 2 515.00 | | 2 983.00 |
ST Autres comptes | 45 709.00 | 49 415.00 | | 45 709.00 |
YT Sous‐traitance | 140 584.00 | | | 140 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 824.00 | 3 862.00 | | 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 248.00 | 8 144.00 | | 40 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 409.00 | 5 292.00 | | 17 409.00 |
ZE Dividendes | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 276.00 | 51 929.00 | | 189 276.00 |