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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 922.00 | 80 074.00 | 73 849.00 | 153 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 881.00 | 30 561.00 | 60 320.00 | 90 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 803.00 | 110 634.00 | 174 169.00 | 284 803.00 |
BT Marchandises | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BZ Autres créances | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
CF Disponibilités | 122 195.00 | | 122 195.00 | 122 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 416.00 | | 149 416.00 | 149 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 220.00 | 110 634.00 | 323 585.00 | 434 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 57 443.00 | 53 017.00 | | 57 443.00 |
DH Report à nouveau | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 679.00 | 4 426.00 | | 22 679.00 |
DL TOTAL (I) | 109 406.00 | 86 727.00 | | 109 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 219.00 | 106 174.00 | | 79 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 050.00 | 54 099.00 | | 42 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 747.00 | 44 851.00 | | 44 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 165.00 | 40 526.00 | | 48 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 180.00 | 248 589.00 | | 214 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 585.00 | 335 316.00 | | 323 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 363.00 | 128 371.00 | | 133 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 738.00 | | 20 615.00 | 265 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 284 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 244 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 738.00 | | 20 615.00 | 225 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 546.00 | 38 233.00 | 1 144.00 | 73 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 546.00 | 38 233.00 | 1 144.00 | 73 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000.00 | 12 000.00 | 29 000.00 | 41 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 219.00 | 27 402.00 | 51 816.00 | 79 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VP Divers | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 180.00 | 133 363.00 | 80 816.00 | 214 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 332.00 | 9 964.00 | | 11 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 692.00 | 6 054.00 | | 6 692.00 |
ST Autres comptes | 54 467.00 | 48 024.00 | | 54 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 222.00 | 11 083.00 | | 11 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | 491.00 | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 583.00 | 10 454.00 | | 12 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 105.00 | 41 548.00 | | 46 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 119.00 | 36 424.00 | | 38 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 381.00 | 65 160.00 | | 72 381.00 |