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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 497.00 | 138 320.00 | 41 177.00 | 179 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 565.00 | 71 465.00 | 71 100.00 | 142 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 574.00 | 209 785.00 | 152 789.00 | 362 574.00 |
BT Marchandises | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BZ Autres créances | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
CF Disponibilités | 176 372.00 | | 176 372.00 | 176 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 772.00 | | 231 772.00 | 231 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 346.00 | 209 785.00 | 384 561.00 | 594 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 151 231.00 | 118 378.00 | | 151 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 797.00 | 32 852.00 | | 7 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DL TOTAL (I) | 169 917.00 | 157 831.00 | | 169 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 629.00 | 32 938.00 | | 42 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 5 035.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 977.00 | 73 828.00 | | 98 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 853.00 | 72 148.00 | | 72 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 644.00 | 183 949.00 | | 214 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 561.00 | 341 780.00 | | 384 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 442.00 | 166 934.00 | | 185 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 142.00 | | 54 432.00 | 343 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 362 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 322 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 630.00 | | 54 432.00 | 302 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 353.00 | 30 677.00 | 25 244.00 | 204 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 353.00 | 30 677.00 | 25 244.00 | 204 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 977.00 | 98 977.00 | | 98 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 853.00 | 72 853.00 | | 72 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 629.00 | 13 427.00 | 29 202.00 | 42 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 644.00 | 185 442.00 | 29 202.00 | 214 644.00 |