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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 923.00 | 107 876.00 | 46 047.00 | 153 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 081.00 | 42 056.00 | 52 025.00 | 94 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 411.00 | 149 932.00 | 138 479.00 | 288 411.00 |
BT Marchandises | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BZ Autres créances | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CF Disponibilités | 183 651.00 | | 183 651.00 | 183 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 916.00 | | 204 916.00 | 204 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 327.00 | 149 932.00 | 343 395.00 | 493 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 80 122.00 | 57 443.00 | | 80 122.00 |
DH Report à nouveau | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 752.00 | 22 679.00 | | 13 752.00 |
DL TOTAL (I) | 123 158.00 | 109 406.00 | | 123 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 880.00 | 79 219.00 | | 57 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 236.00 | 42 050.00 | | 47 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 254.00 | 44 747.00 | | 63 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 867.00 | 48 165.00 | | 51 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 237.00 | 214 180.00 | | 220 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 395.00 | 323 585.00 | | 343 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 578.00 | 133 363.00 | | 174 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 803.00 | | 7 358.00 | 284 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 288 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 248 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 803.00 | | 6 951.00 | 244 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 634.00 | 41 409.00 | 2 111.00 | 110 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 634.00 | 41 409.00 | 2 111.00 | 110 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 254.00 | 63 254.00 | | 63 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 880.00 | 12 221.00 | 45 659.00 | 57 880.00 |
VI Groupe et associés | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 237.00 | 174 578.00 | 45 659.00 | 220 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 069.00 | 11 332.00 | | 9 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 723.00 | 6 692.00 | | 6 723.00 |
ST Autres comptes | 46 443.00 | 54 467.00 | | 46 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 225.00 | 11 222.00 | | 11 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | 1 251.00 | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 994.00 | 12 583.00 | | 9 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 867.00 | 46 105.00 | | 48 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 504.00 | 38 119.00 | | 39 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 391.00 | 72 381.00 | | 64 391.00 |