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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 195.00 | 13 379.00 | 66 815.00 | 80 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 690.00 | | 434 690.00 | 434 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 979.00 | 69 358.00 | 291 621.00 | 360 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 686.00 | 9 695.00 | 11 991.00 | 21 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 908.00 | 177 711.00 | 1 055 197.00 | 1 232 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 889.00 | | 124 889.00 | 124 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 006.00 | | 62 006.00 | 62 006.00 |
BZ Autres créances | 116 514.00 | | 116 514.00 | 116 514.00 |
CF Disponibilités | 720 515.00 | | 720 515.00 | 720 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 061.00 | | 1 029 061.00 | 1 029 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 969.00 | 177 711.00 | 2 084 257.00 | 2 261 969.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 329 009.00 | 85 279.00 | 243 730.00 | 329 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 579.00 | 931 579.00 | | 931 579.00 |
DH Report à nouveau | -176 877.00 | -104 432.00 | | -176 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 586.00 | -72 445.00 | | -112 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 424.00 | 234 448.00 | | 48 424.00 |
DL TOTAL (I) | 729 331.00 | 1 027 940.00 | | 729 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 038.00 | 413 176.00 | | 950 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 368.00 | 117 807.00 | | 106 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 852.00 | 61 055.00 | | 147 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 669.00 | 72 748.00 | | 150 669.00 |
EA Autres dettes | | 11 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 354 927.00 | 676 335.00 | | 1 354 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 257.00 | 1 704 276.00 | | 2 084 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 777.00 | 279 598.00 | | 480 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 291.00 | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 851.00 | | 790 072.00 | 611 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 892.00 | | 67 117.00 | 261 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 015.00 | 1 232 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 329 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 815.00 | 514 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 200.00 | 382 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 159.00 | | 273 540.00 | 242 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 450.00 | | 449 414.00 | 101 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 381.00 | 133 330.00 | | 44 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 189.00 | 59 090.00 | | 26 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 586.00 | 9 793.00 | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 606.00 | 64 447.00 | | 14 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 852.00 | 147 852.00 | | 147 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 723.00 | 62 723.00 | | 62 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 581.00 | 81 581.00 | | 81 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 730.00 | 75 580.00 | 830 450.00 | 949 730.00 |
VI Groupe et associés | 106 368.00 | 106 368.00 | | 106 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 500.00 | | | 561 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 006.00 | 190 006.00 | | 190 006.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 927.00 | 480 777.00 | 830 450.00 | 1 354 927.00 |