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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 168.00 | 281 571.00 | 131 597.00 | 413 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 076 276.00 | | 2 076 276.00 | 2 076 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 132 374.00 | 1 152 566.00 | 1 979 808.00 | 3 132 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 191.00 | 87 220.00 | 220 971.00 | 308 191.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 309 889.00 | | 309 889.00 | 309 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 014.00 | | 192 014.00 | 192 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 119 937.00 | 2 461 803.00 | 5 658 134.00 | 8 119 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769 516.00 | | 769 516.00 | 769 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 740 516.00 | 43 929.00 | 1 696 587.00 | 1 740 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 425.00 | 41 753.00 | 948 673.00 | 990 425.00 |
BZ Autres créances | 820 188.00 | | 820 188.00 | 820 188.00 |
CF Disponibilités | 6 542 728.00 | | 6 542 728.00 | 6 542 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 681.00 | | 70 681.00 | 70 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 934 055.00 | 85 682.00 | 10 848 373.00 | 10 934 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 055 010.00 | 2 547 484.00 | 16 507 525.00 | 19 055 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501 903.00 | | | 501 903.00 |
CU Autres participations | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 658 333.00 | 940 446.00 | 717 887.00 | 1 658 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 978.00 | 92 978.00 | | 92 978.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 368 011.00 | 10 368 011.00 | | 10 368 011.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 670.00 | | | -1 054 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 581 944.00 | -1 054 670.00 | | -1 581 944.00 |
DL TOTAL (I) | 7 824 375.00 | 9 406 319.00 | | 7 824 375.00 |
DP Provisions pour risques | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 908 865.00 | 5 024 203.00 | | 5 908 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 592.00 | 510 455.00 | | 1 109 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 424.00 | 398 231.00 | | 632 424.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | 12 058.00 | | 1 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 028 599.00 | 573 182.00 | | 1 028 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 681 309.00 | 6 518 495.00 | | 8 681 309.00 |
ED (V) | 823.00 | | | 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 507 525.00 | 15 924 815.00 | | 16 507 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 755 527.00 | 2 388 724.00 | | 4 755 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 677.00 | 2 045.00 | | 34 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 567 325.00 | | 2 612 398.00 | 5 567 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 331 921.00 | | 326 412.00 | 1 331 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 878.00 | 531 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 787.00 | 8 119 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 658 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 909.00 | 3 440 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913 913.00 | | 575 531.00 | 1 913 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 691.00 | | 1 389 784.00 | 2 105 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 801.00 | | 320 671.00 | 215 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 449.00 | 894 437.00 | 11 084.00 | 1 578 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 118.00 | 268 327.00 | | 672 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 775.00 | 98 795.00 | | 182 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 555.00 | 527 315.00 | 11 084.00 | 723 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 018.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 43 929.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 595.00 | 41 753.00 | 5 595.00 | 5 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 595.00 | 85 682.00 | 5 595.00 | 5 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 595.00 | 86 700.00 | 5 595.00 | 5 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 682.00 | 5 595.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 592.00 | 1 109 592.00 | | 1 109 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 170.00 | 252 170.00 | | 252 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 824.00 | 273 824.00 | | 273 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 028 599.00 | 1 028 599.00 | | 1 028 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 889.00 | 309 889.00 | | 309 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 014.00 | 192 014.00 | | 192 014.00 |
UX Autres créances clients | 940 552.00 | 940 552.00 | | 940 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
VB T. V. A. | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VC Groupe et associés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 874 188.00 | 1 948 406.00 | 3 473 507.00 | 5 874 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 742 000.00 | | | 1 742 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 889 201.00 | | | 889 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531 787.00 | 531 787.00 | | 531 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 036.00 | 217 036.00 | | 217 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 197.00 | 2 383 197.00 | | 2 383 197.00 |
VW T.V.A. | 86 269.00 | 86 269.00 | | 86 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 681 309.00 | 4 755 527.00 | 3 473 507.00 | 8 681 309.00 |