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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 755.00 | 182 775.00 | 213 980.00 | 396 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 517 158.00 | | 1 517 158.00 | 1 517 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004 527.00 | 691 160.00 | 1 313 367.00 | 2 004 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 120.00 | 32 395.00 | 50 725.00 | 83 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 218.00 | | 84 218.00 | 84 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 892.00 | | 126 892.00 | 126 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 567 325.00 | 1 578 449.00 | 3 988 876.00 | 5 567 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 729.00 | | 542 729.00 | 542 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 897 812.00 | | 1 897 812.00 | 1 897 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 972.00 | 5 595.00 | 482 377.00 | 487 972.00 |
BZ Autres créances | 393 275.00 | | 393 275.00 | 393 275.00 |
CF Disponibilités | 8 533 899.00 | | 8 533 899.00 | 8 533 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 846.00 | | 85 846.00 | 85 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 941 533.00 | 5 595.00 | 11 935 938.00 | 11 941 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 508 859.00 | 1 584 044.00 | 15 924 815.00 | 17 508 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 109.00 | | | 211 109.00 |
CU Autres participations | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 331 921.00 | 672 118.00 | 659 803.00 | 1 331 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 978.00 | 59 757.00 | | 92 978.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 368 011.00 | 3 869 825.00 | | 10 368 011.00 |
DH Report à nouveau | | -1 274 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 054 670.00 | -1 357 742.00 | | -1 054 670.00 |
DL TOTAL (I) | 9 406 319.00 | 1 297 030.00 | | 9 406 319.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 024 203.00 | 1 797 001.00 | | 5 024 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 70 636.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 455.00 | 1 139 119.00 | | 510 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 231.00 | 159 190.00 | | 398 231.00 |
EA Autres dettes | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 182.00 | 312 442.00 | | 573 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 518 495.00 | 5 478 388.00 | | 6 518 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 924 815.00 | 6 775 418.00 | | 15 924 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 724.00 | 3 964 521.00 | | 2 388 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 045.00 | 1 457.00 | | 2 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 505.00 | | 1 675 921.00 | 3 906 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190 552.00 | | 141 369.00 | 1 190 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 185.00 | 215 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 102.00 | 5 567 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 331 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | 1 913 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 737.00 | 2 105 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 584.00 | | 595 509.00 | 1 319 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 006.00 | | 783 422.00 | 1 334 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 364.00 | | 155 621.00 | 62 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 373.00 | 680 814.00 | 11 737.00 | 909 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420 686.00 | 251 432.00 | | 420 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 820.00 | 93 955.00 | | 88 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 866.00 | 335 426.00 | 11 737.00 | 399 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 455.00 | 510 455.00 | | 510 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 112.00 | 182 112.00 | | 182 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 442.00 | 177 442.00 | | 177 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573 182.00 | 573 182.00 | | 573 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 218.00 | 84 218.00 | | 84 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 892.00 | 126 892.00 | | 126 892.00 |
UX Autres créances clients | 482 377.00 | 482 377.00 | | 482 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VB T. V. A. | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 022 159.00 | 892 387.00 | 3 543 771.00 | 5 022 159.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 632.00 | | | 375 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 464.00 | 227 464.00 | | 227 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 841.00 | 145 841.00 | | 145 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 846.00 | 85 846.00 | | 85 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 202.00 | 1 178 202.00 | | 1 178 202.00 |
VW T.V.A. | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 518 495.00 | 2 388 724.00 | 3 543 771.00 | 6 518 495.00 |