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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780.00 | 300.00 | 3 480.00 | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 450.00 | 137.00 | 52 313.00 | 52 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 122.00 | | 140 122.00 | 140 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 902.00 | 300.00 | 143 602.00 | 143 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BT Marchandises | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BZ Autres créances | 80 246.00 | | 80 246.00 | 80 246.00 |
CF Disponibilités | 75 470.00 | | 75 470.00 | 75 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 659.00 | | 192 659.00 | 192 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 561.00 | 300.00 | 336 261.00 | 336 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
DL TOTAL (I) | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 746.00 | | | 84 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 385.00 | | | 108 385.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 781.00 | | | 295 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 261.00 | | | 336 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 740.00 | | | 232 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 143 902.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140 122.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 658.00 | 25 135.00 | 28 523.00 | 53 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 539.00 | 63 539.00 | | 63 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 122.00 | | | 140 122.00 |
UX Autres créances clients | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VB T. V. A. | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 643.00 | 51 607.00 | 58 036.00 | 109 643.00 |
VI Groupe et associés | 31 088.00 | 1 088.00 | 30 000.00 | 31 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 360.00 | | | 155 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 199.00 | 60 077.00 | 164 122.00 | 224 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 299.00 | 232 740.00 | 116 559.00 | 349 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 982.00 | | | 59 982.00 |
ST Autres comptes | 68 996.00 | | | 68 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 446.00 | | | 176 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 842.00 | | | 76 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 312.00 | | | 85 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 532.00 | | | 353 532.00 |