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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 054.00 | 25 742.00 | 59 311.00 | 85 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 450.00 | 15 202.00 | 37 247.00 | 52 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 213.00 | 40 945.00 | 1 273 268.00 | 1 314 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
BT Marchandises | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 658.00 | 1 879.00 | 22 778.00 | 24 658.00 |
BZ Autres créances | 103 467.00 | | 103 467.00 | 103 467.00 |
CF Disponibilités | 97 634.00 | | 97 634.00 | 97 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 875.00 | 1 879.00 | 262 995.00 | 264 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 089.00 | 42 824.00 | 1 536 264.00 | 1 579 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 234.00 | 103 903.00 | | 22 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 934.00 | 126 137.00 | | 182 934.00 |
DL TOTAL (I) | 206 168.00 | 23 234.00 | | 206 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 297.00 | 1 094 802.00 | | 976 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 764.00 | 139 534.00 | | 116 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 869.00 | 62 708.00 | | 50 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 164.00 | 166 620.00 | | 186 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 095.00 | 1 463 665.00 | | 1 330 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 264.00 | 1 486 899.00 | | 1 536 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 131.00 | | | 567 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 099.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 626.00 | | 587.00 | 1 313 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 504.00 | | | 137 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | 587.00 | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 088.00 | 19 857.00 | | 21 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 088.00 | 19 857.00 | | 21 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 879.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 879.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 869.00 | 50 869.00 | | 50 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 345.00 | 81 345.00 | | 81 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
UX Autres créances clients | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 297.00 | 213 333.00 | 762 964.00 | 976 297.00 |
VI Groupe et associés | 55 827.00 | 55 827.00 | | 55 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 447.00 | | | 200 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 450.00 | 87 450.00 | | 87 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 896.00 | 134 896.00 | | 134 896.00 |
VW T.V.A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 095.00 | 567 131.00 | 762 964.00 | 1 330 095.00 |