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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 054.00 | 13 381.00 | 71 673.00 | 85 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 450.00 | 7 707.00 | 44 743.00 | 52 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 626.00 | 21 088.00 | 1 292 538.00 | 1 313 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BT Marchandises | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BZ Autres créances | 127 213.00 | | 127 213.00 | 127 213.00 |
CF Disponibilités | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 361.00 | | 194 361.00 | 194 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 987.00 | 21 088.00 | 1 486 899.00 | 1 507 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 903.00 | 39 480.00 | | -103 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 138.00 | -143 383.00 | | 126 138.00 |
DL TOTAL (I) | 23 234.00 | -102 903.00 | | 23 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 802.00 | 1 299 944.00 | | 1 094 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 534.00 | 199 425.00 | | 139 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 708.00 | 36 699.00 | | 62 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 621.00 | 96 171.00 | | 166 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 665.00 | 1 632 239.00 | | 1 463 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 899.00 | 1 529 335.00 | | 1 486 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 942.00 | 452 721.00 | | 479 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 100.00 | 39 431.00 | | 31 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 902.00 | | 3 724.00 | 1 309 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 780.00 | | 3 724.00 | 133 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173.00 | 19 915.00 | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | 19 915.00 | | 1 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 149.00 | 30 194.00 | 53 955.00 | 84 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 708.00 | 62 708.00 | | 62 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 784.00 | 58 784.00 | | 58 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 179.00 | 104 179.00 | | 104 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VB T. V. A. | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092 506.00 | 202 738.00 | 707 520.00 | 1 092 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VI Groupe et associés | 55 385.00 | 15 385.00 | 40 000.00 | 55 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 023.00 | | | 242 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 651.00 | 140 529.00 | 6 122.00 | 146 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 665.00 | 479 942.00 | 801 475.00 | 1 463 665.00 |