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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 1 515.00 | 1 391.00 | 2 906.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 028.00 | 59 545.00 | 315 483.00 | 375 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 249.00 | 28 020.00 | 278 229.00 | 306 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 354.00 | 89 080.00 | 598 275.00 | 687 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 73 304.00 | | 73 304.00 | 73 304.00 |
CF Disponibilités | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 685.00 | | 112 685.00 | 112 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 039.00 | 89 080.00 | 710 960.00 | 800 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 50 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 062.00 | | | -285 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 131.00 | -285 062.00 | | -563 131.00 |
DL TOTAL (I) | -398 194.00 | -235 062.00 | | -398 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 610.00 | 505 662.00 | | 625 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 834.00 | 212 677.00 | | 42 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 743.00 | 197 148.00 | | 289 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 491.00 | 167 182.00 | | 141 491.00 |
EA Autres dettes | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 153.00 | 1 082 669.00 | | 1 109 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 960.00 | 847 606.00 | | 710 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 208.00 | 637 386.00 | | 651 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 900.00 | 1 612.00 | | 64 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 145.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 233 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 344 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 249.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 197 700.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 000.00 | 197 700.00 | | 77 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 944.00 | 197 606.00 | | 2 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 944.00 | 197 606.00 | | 2 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 056.00 | 94.00 | | 74 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 222.00 | 790 035.00 | | 1 432 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 353.00 | 1 075 097.00 | | 1 995 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 131.00 | -285 062.00 | | -563 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 223.00 | 81 728.00 | | 288 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 150.00 | | | 603 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 115.00 | | | 597 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 098.00 | 62 038.00 | 2 056.00 | 29 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 869.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 452.00 | 61 169.00 | 2 056.00 | 28 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 743.00 | 289 743.00 | | 289 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 710.00 | 102 765.00 | 382 886.00 | 560 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 936.00 | 32 276.00 | | 88 936.00 |
VP Divers | 73 304.00 | 73 304.00 | | 73 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 491.00 | 141 491.00 | | 141 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 504.00 | 94 333.00 | 171.00 | 94 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 153.00 | 651 208.00 | 382 886.00 | 1 109 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |