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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 682.00 | 224.00 | 2 906.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 298.00 | 140 942.00 | 295 356.00 | 436 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 249.00 | 67 997.00 | 236 252.00 | 304 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 628.00 | 211 621.00 | 535 007.00 | 746 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 617.00 | | 116 617.00 | 116 617.00 |
BZ Autres créances | 71 103.00 | | 71 103.00 | 71 103.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 065.00 | | 48 065.00 | 48 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 052.00 | | 263 052.00 | 263 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 680.00 | 211 621.00 | 798 059.00 | 1 009 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 036 402.00 | -848 194.00 | | -1 036 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 712.00 | -188 208.00 | | -328 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 057.00 | 9 840.00 | | 9 057.00 |
DL TOTAL (I) | -906 057.00 | -576 562.00 | | -906 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 047.00 | 539 340.00 | | 456 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 617.00 | 402 464.00 | | 800 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 364.00 | 306 021.00 | | 292 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 088.00 | 160 373.00 | | 155 088.00 |
EA Autres dettes | | 2 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 704 116.00 | 1 410 972.00 | | 1 704 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 059.00 | 834 410.00 | | 798 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 792.00 | 991 902.00 | | 1 539 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 628.00 | 3 221.00 | | 7 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 184 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 184 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 578.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 941.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783.00 | 4 405.00 | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 783.00 | 64 405.00 | | 30 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 783.00 | 60 183.00 | | 30 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 866.00 | 1 708 375.00 | | 1 304 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 578.00 | 1 896 583.00 | | 1 633 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 712.00 | -188 208.00 | | -328 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 101.00 | 288 694.00 | | 222 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 110.00 | | 54 227.00 | 699 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 710.00 | 746 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 710.00 | 740 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 033.00 | | 54 223.00 | 693 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 4.00 | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 390.00 | 72 941.00 | 6 710.00 | 145 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382.00 | 300.00 | | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 009.00 | 72 641.00 | 6 710.00 | 143 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 364.00 | 292 364.00 | | 292 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 088.00 | 155 088.00 | | 155 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 116 617.00 | 116 617.00 | | 116 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 419.00 | 284 095.00 | 164 324.00 | 448 419.00 |
VI Groupe et associés | 799 966.00 | 799 966.00 | | 799 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 701.00 | | | 87 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 103.00 | 71 103.00 | | 71 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 065.00 | 48 065.00 | | 48 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 959.00 | 235 784.00 | 175.00 | 235 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 116.00 | 1 539 792.00 | 164 324.00 | 1 704 116.00 |