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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 382.00 | 524.00 | 2 906.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 784.00 | 93 668.00 | 293 117.00 | 386 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 249.00 | 49 341.00 | 256 908.00 | 306 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 110.00 | 145 390.00 | 553 720.00 | 699 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 936.00 | | 155 936.00 | 155 936.00 |
BZ Autres créances | 85 870.00 | | 85 870.00 | 85 870.00 |
CF Disponibilités | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 690.00 | | 280 690.00 | 280 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 800.00 | 145 390.00 | 834 410.00 | 979 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -848 194.00 | -285 062.00 | | -848 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 208.00 | -563 131.00 | | -188 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DL TOTAL (I) | -576 562.00 | -398 194.00 | | -576 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 340.00 | 625 610.00 | | 539 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 464.00 | 42 834.00 | | 402 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 021.00 | 289 743.00 | | 306 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 373.00 | 141 491.00 | | 160 373.00 |
EA Autres dettes | 2 773.00 | 9 475.00 | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 972.00 | 1 109 153.00 | | 1 410 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 410.00 | 710 960.00 | | 834 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 070.00 | 651 208.00 | | 419 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 221.00 | 64 900.00 | | 3 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 541 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 541 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 675.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 70 000.00 | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 405.00 | 7 000.00 | | 4 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 405.00 | 77 000.00 | | 64 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 222.00 | 2 944.00 | | 4 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 222.00 | 2 944.00 | | 4 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 183.00 | 74 056.00 | | 60 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 375.00 | 1 432 222.00 | | 1 708 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 583.00 | 1 995 353.00 | | 1 896 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 208.00 | -563 131.00 | | -188 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 694.00 | 288 223.00 | | 288 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 354.00 | | 30 343.00 | 687 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 587.00 | 699 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 587.00 | 693 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 277.00 | | 30 343.00 | 681 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 080.00 | 70 675.00 | 14 365.00 | 89 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 867.00 | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 565.00 | 69 808.00 | 14 365.00 | 87 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 464.00 | 402 464.00 | | 402 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 021.00 | 306 021.00 | | 306 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 155 936.00 | 155 936.00 | | 155 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 120.00 | 117 050.00 | 419 070.00 | 536 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 537.00 | | | 91 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 127.00 | | | 116 127.00 |
VP Divers | 85 870.00 | 85 870.00 | | 85 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 373.00 | 160 373.00 | | 160 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 259.00 | 255 088.00 | 171.00 | 255 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 972.00 | 991 902.00 | 419 070.00 | 1 410 972.00 |